Khóa Học Quantitative Trading 2026 Giao Dịch Định Lượng
Thời lượng
12 Buổi
Hình thức đào tạo
Online qua Zoom
Học phí
Liên hệ
Tổng quan
Chuyển đổi tư duy với phương pháp Giao dịch định lượng
Khóa học giới thiệu những nền tảng cốt lõi của Quant Finance. Bạn sẽ học cách tính toán và phân tích dữ liệu tài chính như lợi nhuận và độ biến động trên dữ liệu cổ phiếu Việt Nam, đồng thời làm quen với Excel, Google Colab và bộ công cụ AI Cafe Tools (notebook Python, R được dùng ở phần nâng cao). Thông qua đó, giảng viên sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu và xây dựng các chiến lược giao dịch định lượng: thực hành Risk Premium, đồng thời tìm hiểu các chiến lược kinh điển như Momentum, Mean Reversion và Pair Trading.Tối ưu hóa danh mục và Quản trị rủi ro
Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm lợi nhuận, khóa học cung cấp kỹ năng quản trị vốn để kiểm soát rủi ro khi giao dịch. Bạn sẽ được tiếp cận phương pháp quản trị rủi ro theo độ biến động (Volatility Targeting) và cách mô hình hóa danh mục đầu tư (Portfolio Construction) thông qua các phương pháp như Tối ưu hóa phương sai – trung bình (MVO) hay Đóng góp rủi ro bình đẳng (ERC). Các chiến lược được kiểm chứng bằng Backtest và mô phỏng Monte Carlo trên dữ liệu lịch sử trước khi đưa vào giao dịch. Kết quả backtest không đảm bảo kết quả trong tương lai.Ứng dụng AI và Giao dịch tự động (Auto Trading)
Điểm khác biệt của khóa học là đưa công cụ AI và giao dịch tự động vào thực hành. Bạn sử dụng bộ công cụ AI Cafe Tools và trợ lý Chat BOT của AI Cafe để phân tích cổ phiếu (như FPT, VCB, BID) và xây dựng chiến lược đầu tư. Đặc biệt, bạn sẽ thực hành cài đặt và vận hành bot Auto Trading của AI Cafe, kết nối với các nền tảng môi giới như DNSE và Binance. Giao dịch tự động giúp lệnh được thực thi theo đúng quy tắc đã đặt, giảm ảnh hưởng của yếu tố tâm lý trong quá trình đầu tư.Nếu muốn học Machine Learning và AI bài bản, bạn có thể tham khảo khóa Data Science và khóa AI Engineer của Cole. Nếu muốn tự lập trình bot bằng Python, bạn có thể xem khóa Auto Trading.
Nội dung khóa học nhằm mục đích đào tạo kỹ thuật, không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch tài chính có rủi ro.

Những xu hướng của Quant Trading
Lợi ích khóa học
Đào tạo trực tuyến
Các buổi học diễn ra trực tiếp với giảng viên qua Zoom. Lịch học: 2 buổi/ tuần.
Nội dung buổi học
Khoảng 50% lý thuyết, 50% thực hành trên dữ liệu cổ phiếu Việt Nam (VN30, FPT, VCB, BID) với Excel, Google Colab và AI Cafe Tools.
Tài liệu học tập
Slide bài giảng, hướng dẫn thực hành và tài liệu tham khảo; sau mỗi buổi giảng viên giao nội dung chuẩn bị cho buổi tiếp theo.
Video bài giảng
Mọi buổi học đều được ghi hình, xem lại bất cứ lúc nào trên hệ thống LMS để ôn tập hoặc học bù khi vắng.
Hỗ trợ trong khóa học
Hỏi đáp trực tiếp với giảng viên, trợ giảng và trên nhóm kín của lớp.
Cộng đồng đầu tư
Tham gia nhóm kín và cộng đồng Quant Trading để trao đổi về phương pháp định lượng. Nội dung trao đổi mang tính học thuật, không phải khuyến nghị mua bán.
Chứng nhận hoàn thành
Giấy chứng nhận của Cole khi hoàn thành các bài tập, bài kiểm tra cuối khóa và tham gia tối thiểu 7/12 buổi.
Bảo lưu và học lại
Bảo lưu khi đã hoàn thành học phí (tối đa 2 khóa liên tiếp); học lại miễn phí khóa sau nếu chưa nắm chắc kiến thức.
Bộ công cụ AI Cafe
Học viên được sử dụng miễn phí bộ công cụ đầu tư của AI Cafe
Mục tiêu học tập
Đối tượng học tập
Bạn Đạt Được Gì Sau Khóa Học Quantitative Trading?
Bạn sẽ làm được gì?
Bạn sẽ làm được gì?
Làm chủ công nghệ và tư duy định lượng
Thay đổi tư duy đầu tư: Rũ bỏ hoàn toàn thói quen giao dịch theo cảm tính, chuyển sang phương pháp phân tích định lượng dựa trên cơ sở khoa học.
Làm chủ bộ công cụ mạnh mẽ: Sử dụng thành thạo hệ sinh thái công cụ hiện đại bao gồm Python, R, SQL, kết hợp cùng Google Colab và bộ công cụ độc quyền AI Cafe Tools.
Nghiên cứu và kiểm thử (Backtest): Tự tay thu thập, phân tích dữ liệu khổng lồ, từ đó xây dựng và kiểm chứng các chiến lược giao dịch trên đa thị trường như chứng khoán, Forex hay Crypto.
Quản trị rủi ro chuyên sâu: Nắm vững các phương pháp khoa học để đánh giá rủi ro và phân bổ vốn, giúp kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ thua lỗ và tối ưu hóa lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường.
Bạn sẽ có lợi thế gì?
Bạn sẽ có lợi thế gì?
Lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trong kỷ nguyên Fintech
Năng lực được săn đón: Sở hữu kỹ năng giao dịch định lượng – một trong những thế mạnh được các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư khao khát nhất hiện nay.
Mở rộng vị trí ứng tuyển đắt giá: Gia tăng lợi thế cạnh tranh tuyệt đối khi ứng tuyển vào các vai trò: Quantitative Analyst (Chuyên viên phân tích định lượng), Data Analyst / Data Scientist lĩnh vực tài chính, AI Engineer chuyên Trading, hoặc bứt phá nghiệp vụ cho Broker (Chuyên viên môi giới).
Đón đầu làn sóng Fintech: Trang bị hành trang vững chắc để tiến sâu vào ngành công nghệ tài chính, nơi Trí tuệ nhân tạo (AI) và thuật toán đang trở thành động lực đổi mới sáng tạo cốt lõi.
Ứng dụng thực tế trong đầu tư như thế nào?
Ứng dụng thực tế trong đầu tư như thế nào?
Vận hành hệ thống Auto Trading bằng AI
Linh hoạt trong chiến lược: Tự tin ứng dụng kiến thức vào danh mục đầu tư cá nhân, cho phép triển khai linh hoạt giữa giao dịch thủ công (Manual) và thiết lập hệ thống Auto Trading (Giao dịch tự động).
Dự báo chuẩn xác bằng AI: Ứng dụng sức mạnh của Machine Learning và AI để nhận diện, dự đoán xu hướng thị trường với độ chính xác cao, từ đó tối ưu hiệu suất danh mục.
Kế thừa chiến lược lợi nhuận cao: Đặc quyền tiếp cận trực tiếp các chiến lược giao dịch đã được đội ngũ AI Cafe nghiên cứu và kiểm chứng thành công, giúp bạn rút ngắn tối đa thời gian thử nghiệm và nâng cao vị thế trên thị trường.
Lộ trình học tập
- Phương pháp tiếp cận & Triết lý Định Lượng. Tại sao?
- Mục Tiêu và kỳ vọng của khóa học. Học viên sẽ đạt được gì trong khóa học này.
- Các công cụ sẽ sử dụng trong khóa học (Excel, AI Cafe Tools, Notebook Python & R)
- Hình thức thực hiện khóa học
1. Quy trình triển khai một bài nghiên cứu, phân tích số liệu.
2. Các kiến thức cơ bản về thống kê liên quan đến khóa học, các khái niệm và thuật ngữ cần biết trong khóa học.
- Sách và tài liệu tham khảo liên quan đến khóa học
- Xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán.
- So sánh hai hình thức nghiên cứu và giao dịch chứng khoán “Thông thường - Technical Analysis” và “Quantitative Analysis”, các ưu khuyết điểm.
- Bài học rút ra cho chúng ta.
Lợi Nhuận gộp - Gross Return
Lợi nhuận Đơn giản khi trả cổ tức
Lợi Nhuận nhiều kỳ - Multi-Period Returns
Lợi Nhuận Danh Mục Đầu Tư - Portfolio Returns
Logarithm của lợi nhuận - Log Returns
- Cách thiết lập & Phân tích. Tại sao cần tính toán và phân tích mức độ phân bố của Lợi nhuận?
- Distribution &Normal Distribution
- Auto-Correlation
- Tính chu kỳ - Seasonality, hiệu ứng lịch và mùa vụ ảnh hưởng đén dự báo lợi nhuận
- Hiệu ứng Tăng Trưởng – Compounding effect.
- Tỷ lệ Tăng Trưởng Hàng Năm - Compound Annual Growth Rate (CAGR).
- Độ trễ của Mức độ Biến động - Volatility Drag
- Định nghĩa Mức độ Biến động là gì & Cách tính – Volatility
- Ví́ dụ tính toán trên Excel. Phân tích sự thay đổi của lợi nhuận gộp theo góc độ sử dụng đòn bẩy (Margin).
- Volatility Targeting là gì ? Tại sao nên dùng Volatility Targeting
- Sử dụng Volailtity Targeting trong thực tế như thế nào?
- Bài Tập thực hành tính toán & Phân tích " Volatility Targeting" trên Excel & AI Cafe tool, Google Colab.
- Xem xét một số thuật ngữ & khái niệm cơ bản Định lượng Tài chính: Cách sử dụng các chỉ số: Alpha, Beta, Sharpe Ratio, Drawdown … để, phân tích & xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán.
- Thực hành xây dựng chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán thông qua sử dụng AI Cafe Tool. Quy trình (Workflow) phân tích & lựa chọn 03 cổ phiểu FPT, VCB, BID. - Thực hành xây dựng chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán (Sử dụng Python Notebooks (Đây là phần nâng cao).
- Ví dụ thực tế 01: Tóm tắt các chiến lược giao dịch chứng khoán (Risk Premium, Momentum, Mean Reversion …)
- Thực hành nâng cao. Sử dụng Notebook để Phân tích các mã cổ phiếu, tạo các chiến lược giao dịch.
- Vị thế - Position Sizing cho danh mục đầu tư.
- Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp " Volatility Targeting". Tại sao là " Volatility Targeting"?. Quy Trình xây dựng giỏ đầu tư.
- Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp "Đóng góp rủi ro bình đẳng"- ERC (Equal Risk Contribution).
- Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp "Tối ưu hóa lợi nhuận cho giỏ đầu tư" - MVO (Mean Variance Optimizarion).
- Triển khai trading trong thực tế. Phân tích ETF DIAMOND
- Bài Tập sử dụng AI Cafe Chat BOT_GPT để xây dựng chiến lược đầu tư cho mã cổ phiếu FPT, VCB, BID.
- Thực hành kết nối với Broker BINANCE để thực hiện giao dịch Crypt qua AI Cafe Auto-trading BOT.
Giảng viên
Chuyên gia Quantitative Research & Agentic AI Consultant
20+ năm kinh nghiệm Software Development, AI, Data Science và Quantitative Research
Thạc sĩ Data Science (Liverpool John Moores University)
Từng là Head of AI - TMA Solutions Senior Data Scientist - Heineken CDO - Innovation AILab Head of Quantitative Research - Head of Applied AI - TLC Visiting Lecturer - UEH
Dự án học viên
Thầy nói về lộ trình khóa học
Feedback học viên

Nguyễn Văn Hải
Quant Trader làm việc tại SSI

Hồ Sỹ Bình
Quant Trader tự do

Nguyễn Thành Đạt
Chuyên gia phân tích tài chính tại ngân hàng VP Bank
Lợi ích chỉ có tại COLE
Giới thiệu việc làm sau khóa học
Học lại free
Cộng đồng chuyển đổi số 1
Câu hỏi thường gặp
Để biết thêm thông tin chi tiết đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi.
-
Hotline
-
Email
-
Trang tin chính thức
Hoặc để lại thông tin
COLE - Lựa chọn hàng đầu cho nhân
sự về Digital Skills
5000+
Học viên theo học
30%
Thu nhập học viên tăng lên sau khi học
30+ Khóa học
Hàng đầu về ứng dụng công nghệ
50+
Chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi số
300+ Doanh nghiệp hàng đầu lựa chọn Cole để nâng cấp kỹ năng
