Bootcamp Phân tích kỹ thuật & Quản trị rủi ro trong Chứng khoán

Nhận tư vấn Tải về chương trình học

Thời lượng

08 buổi

Hình thức đào tạo

Online qua Video

Học phí

800.000đ

Tổng quan

Thị trường chứng khoán Việt Nam vốn nổi tiếng với sự biến động mạnh và thông tin bất cân xứng. Đa số nhà đầu tư cá nhân thua lỗ vì giao dịch theo cảm xúc, tin đồn hoặc tâm lý đám đông ("fomo") mà thiếu đi một hệ thống định lượng rõ ràng. Để tồn tại và kiếm lời bền vững, nhà đầu tư không chỉ cần biết "vẽ biểu đồ" mà phải hiểu sâu về hành vi dòng tiền và quan trọng nhất là nghệ thuật quản trị rủi ro.

Bootcamp Phân tích kỹ thuật & Quản lý rủi ro trong Chứng khoán là chương trình đào tạo thực chiến 8 buổi, được thiết kế bởi Chuyên gia Quản trị rủi ro Ngân hàng với 10 năm kinh nghiệm thị trường. Khóa học không dạy những "chiêu trò" làm giàu nhanh, mà tập trung xây dựng nền tảng tư duy đúng đắn: Từ việc đọc hiểu hành động giá (Price Action), lần theo dấu vết dòng tiền thông minh (Smart Money) đến việc ứng dụng các mô hình định lượng để bảo vệ tài khoản trước những cú sập của thị trường.

Lợi ích khóa học

Học tập linh hoạt, chủ động thời gian

Khóa học được triển khai hoàn toàn qua video bài giảng đã ghi hình, học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với lịch trình cá nhân.

Nội dung kết hợp lý thuyết & thực hành

Mỗi buổi học được thiết kế theo tỉ lệ 60% kiến thức lý thuyết – 40% thực hành, đi kèm ví dụ và case study thực tế. Học viên vừa nắm được nền tảng, vừa biết cách áp dụng ngay.

Tài liệu học tập đầy đủ

Khóa học cung cấp slide, file thực hành, và hướng dẫn chi tiết để học viên dễ dàng theo dõi và thực hành song song với video.

Hỗ trợ học viên qua cộng đồng & trợ giảng

Mặc dù không học live, học viên vẫn được tham gia vào nhóm cộng đồng để đặt câu hỏi và trao đổi cùng trợ giảng, mentor và các học viên khác.

Thực hành với các project thực tế

Học viên không chỉ học lý thuyết mà còn được tự tay xây dựng dự án thực tế cuối khóa, giúp củng cố kỹ năng và tạo ra sản phẩm cuối khóa cho portfolio.

Mục tiêu học tập

Hiểu rõ bản chất và vai trò của Phân tích kỹ thuật (TA) trong bối cảnh đặc thù của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nắm vững và vận dụng linh hoạt các công cụ phân tích từ cơ bản đến nâng cao (Nến Nhật, Fibonacci, Sóng Elliott, MA, MACD, RSI).

Thành thạo kỹ năng nhận diện xu hướng (Trend), xác định điểm mua/bán tối ưu và kỹ thuật "theo chân" dòng tiền lớn.

Xây dựng tư duy quản trị rủi ro chuyên nghiệp: biết cách đo lường, phân bổ vốn và kiểm soát danh mục theo khẩu vị rủi ro cá nhân.

Đối tượng học tập

Nhà đầu tư mới (F0) muốn trang bị kiến thức nền tảng bài bản, tránh rủi ro mất vốn khi mới gia nhập thị trường.

Nhà đầu tư đã có kinh nghiệm nhưng giao dịch chưa hiệu quả, hay bị tâm lý chi phối hoặc chưa có hệ thống phương pháp nhất quán.

Chuyên viên tư vấn tài chính, môi giới chứng khoán muốn nâng cao năng lực phân tích kỹ thuật để tư vấn tốt hơn cho khách hàng.

Những người yêu thích phân tích định lượng, muốn tìm hiểu về mô hình chuỗi thời gian và quản trị rủi ro danh mục.

Chuẩn đầu ra

Tư duy giao dịch hệ thống

Loại bỏ hoàn toàn lối đánh theo tin đồn; hình thành tư duy giao dịch dựa trên dữ liệu, xác suất và kỷ luật. Hiểu rõ các cạm bẫy tâm lý và cách thị trường vận hành (bao gồm cả yếu tố "đội lái").

Kỹ năng Phân tích kỹ thuật toàn diện

Thành thạo việc đọc biểu đồ, nhận diện các mẫu hình giá kinh điển, kết hợp nhuần nhuyễn các chỉ báo động lượng và xu hướng để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Năng lực Phân tích Dòng tiền (Volume Spread Analysis)

Có khả năng nhìn vào khối lượng giao dịch (Volume) để phát hiện sự luân chuyển của dòng tiền thông minh, từ đó chọn được nhóm ngành và cổ phiếu dẫn dắt (Leader).

Hệ thống Quản trị rủi ro chuyên sâu

Ứng dụng được các mô hình quản lý rủi ro từ cơ bản đến nâng cao (như Value at Risk, mô hình chuỗi thời gian ARIMA/EWMA) để bảo vệ tài sản và tối ưu hóa lợi nhuận trên từng đồng vốn.

Sản phẩm thực tế

Tự xây dựng được một Trading System (Hệ thống giao dịch) hoàn chỉnh cho riêng mình: Có quy tắc Mua - Bán - Cắt lỗ - Chốt lời rõ ràng, phù hợp với tính cách và mục tiêu tài chính cá nhân.

Lộ trình học tập

Buổi 1: Phân tích kỹ thuật (TA) và Đầu tư

1.1 Lược sử về phân tích kỹ thuật

1.2 Các trường phái TA (Dow Theory, Price Action, Indicator-based)

1.3 Phân tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán Việt Nam

1.4 Case study về đội lái và giao dịch "nội gián"?

1.5 Vai trò của TA trong trong thị trường bất cân xứng

Buổi 2: Các Phương pháp cơ bản trong TA

2.1 Biểu đồ nến và các mẫu hình cơ bản

2.2 Fibonacci retracement/extension

2.3 Lý thuyết sóng và các mô hình cổ điển

2.4 Thực hành nhận diện xu hướng và ứng dụng Fibonacci retracement

Buổi 3: Các chỉ báo kỹ thuật

3.1 MA và MACD

3.2 RSI

3.3 Kết hợp các chỉ báo và thực hành xây dựng RSI Và MA(RSI)

Buổi 4: Đầu tư theo xu hướng

4.1 Xác định xu hướng và các chỉ báo sức mạnh

4.2 Chọn cổ phiếu mạnh với RS rating

4.3 Kỹ thuật Pullback với hỗ trợ và Fibo

Buổi 5: Phân tích khối lượng và luân chuyển dòng tiền của thị trường

5.1 Dòng tiền thông minh và phương pháp xác định dòng tiền

5.2 Chiến lược kết hợp phân tích dòng tiền với các chỉ báo và đầu tư theo xu hướng

Buổi 6: Quản lý rủi ro trong đầu tư

6.1 Phân biệt kiểm soát/xử lý rủi ro với quản lý rủi ro

6.2 Phương pháp quản lý rủi ro cho 1 tài sản

6.3 Phương pháp quản lý rủi ro 1 danh mục

Buổi 7: Xây dựng mô hình và công cụ quản lý rủi ro

7.1 Mô hình chuỗi thời gian

7.2 Xây dựng công cụ quản lý rủi ro

7.3 Tìm cơ hội trong rủi ro với TA và Lý thuyết thị trường thích ứng

Buổi 8: Xây dựng hệ thống phân tích hoàn chỉnh có quản lý rủi ro và các ví dụ

8.1 Bull master, MA và chỉ báo RSI +MA (RSI)

8.2 Thực hành đầu tư theo xu hướng với hệ thống phân tích dòng tiền và các chỉ báo

8.3 Q&A

Tìm hiểu ngay

Giảng viên

Nguyễn Việt Chung

- Chuyên gia Quản trị rủi ro với 9 năm kinh nghiệm QTRR trading book của các Ngân hàng thương mại
- 10 năm kinh nghiệm đầu tư (trên thị trường Forex/chứng khoán) và phân tích kỹ thuật & quản trị rủi ro
- Quantitative Modeling: Value at Risk, Time series models (ARIMA, EWMA, ...) for financial data analysis and forecasting
- Chuyên môn: Toán – Thống kê, Time Series, Value at Risk, SQL, VBA, Power Query